巨乳av女优              鑫元安鑫宝货币市集基金（鑫元安鑫宝 B）                         基金居品府上摘录更新                                               编制日历：2024 年 12 月 18 日                       送出日历：2024 年 12 月 23 日           本摘录提供本基金的弥留信息，是招募讲明书的一部分。           作出投资决定前，请阅读好意思满的招募讲明书等销售文献。 一、居品八成 基金简称      鑫元安鑫宝                基金代码             001526 下属基金简称    鑫元安鑫宝 B              下属基金来去代码         001527 基金措置东说念主     鑫元基金措置有限公司           基金托管东说念主            恒丰银行股份有限公司 基金条约收效日   2015 年 6 月 26 日      上市来去所及上市日历       暂未上市 基金类型      货币市集基金               来去币种             东说念主民币 运作方式      平庸通达式                通达频率             每个通达日                                驱动担任本基金基金经 基金司理      刘丽娟                  理的日历                                证券从业日历           2007 年 6 月 30 日                                驱动担任本基金基金经 基金司理      吴洵                   理的日历                                证券从业日历           2016 年 12 月 12 日 二、基金投资与净值发扬 (一) 投资计算与投资策略 请投资者阅读《招募讲明书》第十部分“基金的投资”了解谨慎情况 投资计算      本基金以基金钞票安全性、流动性为先，并力图完了超过功绩比较基准的收益。           本基金投资对象是具有风雅流动性的金融器具，包括：           （一）现款；           （二）期限在 1 年以内（含 1 年）的银行进款、债券回购、中央银行单据、同行存单；           （三）剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券、非金融企业债务融资器具、钞票支 投资领域           持证券；           （四）中国证监会、中国东说念主民银行招供的其他具有风雅流动性的货币市集器具。           如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金措置东说念主在推论妥当局势后，可           以将其纳入投资领域。           本基金采选积极的投资策略，从上至下地进行投资措置。通过定性分析和定量分析，形 主要投资策略    成对短期利率变化看法的展望；在此基础之上，确信组合久期和类别钞票确立比例；在           此框架之下，通过把捏收益率弧线形变和无风险套利契机来进行品种遴荐。 功绩比较基准    同期活期进款利率（税后） 风险收益特征    本基金属于货币市集基金，其预期风险和预期收益低于股票型基金、羼杂型基金和债券                           鑫元安鑫宝货币市集基金（鑫元安鑫宝 B）基金居品府上摘录更新          型基金。 (二) 投资组搭伙产确立图表/区域确立图表 (三) 自基金条约收效以来基金每年的净值收益率及与同期功绩比较基准的比较图 注：1.功绩发扬收尾日历 2023 年 12 月 31 日。基金过往功绩不代表异日发扬。 行折算。 三、投本钱基金触及的用度 (一) 基金销售连络用度 赎回费 本基金在时时情况下不收取申购用度和赎回用度。但在出现以下情况之一： （1）在野蛮连络流动性风险措置条目的前提下，当本基金持有的现款、国债、中央银行单据、策略性金融 债券以及 5 个来去日内到期的其他金融器具占基金钞票净值的比例系数低于 5%且偏离度为负时； （2）当本基金前 10 名基金份额持有东说念主的持有份额系数提高基金总份额 50%，且本基金投资组合中现款、国 债、中央银行单据、策略性金融债券以及 5 个来去日内到期的其他金融器具占基金钞票净值的比例系数低 于 10%且偏离度为负时；                         第 2页 共 4页                                鑫元安鑫宝货币市集基金（鑫元安鑫宝 B）基金居品府上摘录更新 为确保基金幽静运作，幸免诱发系统性风险，出现上述任一情形时，本基金对当日单个基金份额持有东说念主申 请赎回基金份额提高基金总份额 1%以上的赎回苦求征收 1%的强制赎回用度，并将上述赎回用度全额计入基 金财产。基金措置东说念主与基金托管东说念主协商证明上述作念法有害于基金利益最大化的情形以外。 (二) 基金运作连络用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 费 用 类             收费方式/年费率或金额                       收取方 别 措置费              0.17%                    基金措置东说念主、销售机构 托管费              0.08%                       基金托管东说念主 销 售 服 务费 审 计 费 用 信 息 披 露费 注：1.本基金来去证券、基金等产生的用度和税负，按施行发生额从基金钞票扣除。 最终施行金额以基金依期文牍暴露为准。 (三) 基金运作抽象用度测算    若投资者认购/申购本基金份额，在持恐怕辰，投资者需支拨的运作费率如下表：                       鑫元安鑫宝 B                                    基金运作抽象费率（年化） 持恐怕辰              0.50% 注：基金措置费率、托管费率、销售办事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年 报暴露的连络数据为基准测算。如本基金开展费率优惠算作，基金运作抽象用度接受优惠后的连络费率测 算。 四、风险揭示与弥留领导 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能耗费本金。投资有风险，投资者购买基金时应慎重阅读本基金的 《招募讲明书》等销售文献。    本基金投资经由中濒临的主要风险有：市集风险、信用风险、措置风险、流动性风险、其他风险及本 基金的独到风险。    其中独到风险有：    本基金投资于货币市集器具，可能濒临较高流动性风险以及货币市集利率波动的系统性风险。货币市 场利率的波动会影响基金的再投资收益，并影响到基金钞票公允价值的变动。同期为交代赎回进行钞票变 面前，可能会由于货币市集器具来去量不及而濒临流动性风险。 (二) 弥留领导    中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或保证，也不表 明投资于本基金莫得风险。    基金措置东说念主依照恪称包袱、淳厚信用、严慎勉力的原则措置和行使基金财产，但不保证基金一定盈利，                              第 3页 共 4页                                鑫元安鑫宝货币市集基金（鑫元安鑫宝 B）基金居品府上摘录更新 也不保证最低收益。   基金投资者自依基金条约取得基金份额，即成为基金份额持有东说念主和基金条约确当事东说念主。   各方当事东说念主开心，因《基金条约》而产生的或与《基金条约》连络的一切争议，如经友好协商未能解 决的，任何一方均有权将争议提交上海海外经济买卖仲裁委员会，按照该会届时有用的仲裁司法进行仲裁。 仲裁方位为上海市。仲裁裁决是结尾的，对各方当事东说念主均有拘谨力，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理时辰，基金条约当事东说念主应坚守各自的职责，接续诚笃、勉力、尽责地推论基金条约章程的义 务，珍贵基金份额持有东说念主的正当权力。   《基金条约》受中国法律统治。   基金居品府上摘录信息发生首要变更的，基金措置东说念主将在三个责任日内更新，其它信息发生变更的， 基金措置东说念主每年更新一次。本次更新址品府上摘录主要对基金司理连络信息进行更新，本文献内容比拟基 金的施行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确获得基金的连络信息，敬请同期温存基金措置东说念主发布 的连络临时公告等。 五、其他府上查询方式   以下府上详见基金措置东说念主网站www.xyamc.com客服电话:021-68619600 或 400-606-6188（免远程话 费） 六、其他情况讲明   无                              第 4页 共 4页