公告送出日历：
基金称号 国联安睿祺机动设立夹杂型证券投资基金
基金简称 国联安睿祺机动设立夹杂
基金主代码 001157
基金协议收效日 2015 年 4 月 8 日
基金处理东谈主称号 国联安基金处理有限公司
基金托管东谈主称号 招商银行股份有限公司
《国联安睿祺机动设立夹杂型证券投资基金
基金协议》（以下简称“《基金协议》”
）、《国
公告依据 联安睿祺机动设立夹杂型证券投资基金招募
评释书（更新）》等相关法律文献及相关法律
律例
收益分派基准日 2024 年 12 月 17 日
基准日基金份额
净值（单元：
元）
基准日基金可供
分 配 利 润（单 位 ： 49，679，981.18
元）
法子收益分派基准日的相关方针
法子基准日按照
基金协议商定的
分 红 比 例 计 算 的 24，839，990.59
应 分 配 金 额（单
位：元）
本次分成决策（单元：
元/10 份基金份额） 0.90
筹商年度分成次数的评释 本次分成为 2024 年度的第 2 次分成
注:在允洽筹商基金分成条目的前提下，本基金每年收益分派次数最多为
该次可供分派利润的 50%，若《基金协议》收效起火 3 个月可不进行收益分派；
职权登记日 2024 年 12 月 24 日
除息日 2024 年 12 月 24 日
现款红利披发日 2024 年 12 月 25 日
职权登记日在国联安基金处理有限公司登记在册的本基金合座基金份额握有
分成对象
东谈主
聘请红利再投资神情的投资者红利再投资所得的基金份额将按 2024 年 12 月 24
日的基金份额净值筹谋细目，红利再投资所得份额的握有期限自份额阐发日开
始筹谋。聘请红利再投资神情的投资者其红利再投资的基金份额将于 2024 年
红利再投资相关事项的评释 12 月 25 日平直计入其基金账户，
自 2024 年 12 月 26 日起投资者不错查询、赎回。
职权登记日之前（不含职权登记日）办理了转托管转出尚未办理转托管转
入的基金份额，其分成神情按照红利再投资处理，所转出的基金份额待转托管
转入阐发后与红利再投资所得份额一并划转。
字据财政部、国度税务总局的相关章程，基金向投资者分派的基金收益，暂免征
税收相关事项的评释
收所得税。
本基金本次分成免收分成手续费。聘请红利再投资神情的投资者其红利再投
用度相关事项的评释
资所得的基金份额免收申购用度。
注：（1）现款红利款将于 2024 年 12 月 25 日自基金托管账户划出。
（2）冻结基金份额的红利披发按照《国联安基金处理有限公司怒放式基金
业务法令》的相关章程处理。
（1）职权登记日当日苦求申购或治愈转入的基金份额不享有本次分成权
益，职权登记日当日苦求赎回或治愈转出的基金份额享有本次分成职权。
（2）本基金分成神情分为两种：现款分成与红利再投资。基金份额握有东谈主
不错在基金怒放日的往复期间内到相关销售网点聘请或更动分成神情，本次分
红最终分成神情以职权登记日之前（不含 2024 年 12 月 24 日）临了一次聘请或更
改并经注册登记机构阐发的分成神情为准。敬请基金份额握有东谈主实时到相关
销售网点查询分成神情；若但愿更动分成神情的，请务必在章程的期间前到相
关销售网点办理变更手续。关于未在职权登记日之前聘请具体分成神情的基
金份额握有东谈主， 本基金默许的分成神情为现款分成神情。
（3）本次分成不会改变本基金的风险收益特征，也不会裁减本基金的投资
风险或普及本基金的投资收益。
（4）因分成导致基金份额净值治愈至面值近邻，在商场波动等成分的影响
下，基金投资仍有可能出现亏本或基金份额净值仍有可能低于面值。
（5）接头意见
①本基金处理东谈主网站： www.cpicfunds.com。
②本基金处理东谈主客户行状电话：021-38784766，400-7000-365（免资料话
费）。
（6）风险指示：本基金处理东谈主开心以憨厚信用、奋勉尽职的原则处理和诈欺
基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不
代表其未来发达，基金处理东谈主处理的其他基金的功绩并不构资本基金功绩发达
的保证。投资有风险，敬请投资者隆重阅读基金的相关法律文献，并聘请允洽
本人风险承受才智的投资品种进行投资。
特此公告。
国联安基金处理有限公司
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